Skvaldvoru évalue les données financières mondiales en temps réel et détermine mathématiquement les points d'entrée pour une moyenne automatisée des coûts en dollars, quel que soit le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
Quiconque change régulièrement de fuseau horaire ne peut pas surveiller de manière cohérente les marchés mondiaux. Un point d'entrée favorable en Asie tombe souvent lors d'une nuit en Europe - et vice versa. Si vous ne regardez qu'occasionnellement, vous prenez des décisions sous la pression du temps ou vous les manquez complètement.
L’analyse manuelle nécessite également une concentration, déjà limitée en voyage. Les réactions émotionnelles aux mouvements de prix à court terme aggravent ce problème : les décisions sont prises de manière réactive plutôt que planifiée.
Skvaldvoru transfère cette observation vers un système qui fonctionne en continu et prend des décisions basées sur des règles prédéfinies basées sur des données, quels que soient le lieu, le rythme de sommeil ou la forme quotidienne.
La plateforme combine la reconnaissance de formes, l'investissement planifié et la gestion automatisée des risques en un seul processus de bout en bout.
Le système évalue en permanence les tendances des prix, les données de volume et les modèles de volatilité afin de classer à un stade précoce les phases probables du marché - sans considérer les prévisions comme une garantie.
Au lieu d'acheter à intervalles fixes, le système reporte les achats partiels dans des plages horaires définies à des moments présentant un rapport prix-risque plus favorable, sans modifier le plan global.
Les pondérations du portefeuille sont automatiquement rééquilibrées en fonction des paramètres de risque stockés dès que les valeurs seuils définies sont dépassées ou tombées en dessous.
Chaque recommandation passe par trois étapes consécutives avant qu'un ordre ne soit exécuté.
Les données sur les prix, les volumes et la volatilité de plusieurs marchés mondiaux sont continuellement collectées et normalisées selon une référence temporelle cohérente.
Les modèles comparent les tendances actuelles des prix avec les modèles historiques et évaluent dans quelle phase d'un cycle de marché typique se trouve actuellement un actif.
Si un point d'entrée se situe dans les paramètres stockés, l'ordre partiel correspondant sera exécuté selon votre stratégie DCA définie.
Skvaldvoru montre quelles données entrent dans une décision et comment le résultat est obtenu - au lieu de travailler avec des rapports d'expérience invérifiables.
S'il y a une baisse des prix à court terme supérieure au seuil spécifié, le système vérifie d'abord si le mouvement se situe dans la fourchette de volatilité historique. Ce n'est que lorsque des indicateurs supplémentaires – tels que le volume des transactions et l'orientation de la tendance – fournissent une image cohérente qu'un achat partiel sera déclenché selon le plan DCA défini. Si les signaux ne se situent pas dans la plage définie, l'ordre ne sera pas passé et le plan d'épargne régulier continuera inchangé.
Skvaldvoru a été développé pour les investisseurs qui apprécient une logique compréhensible plutôt que des astuces spéculatives. La plateforme ne remplace pas les conseils financiers individuels, mais automatise plutôt un processus d'investissement clairement défini et fondé sur des règles.
Vous définissez vous-même tous les paramètres – de la tolérance au risque à la fréquence des investissements. Le système s'exécute dans ce cadre mais ne le dépasse pas de manière indépendante.
La connexion s'effectue via des interfaces API cryptées avec des autorisations restreintes. Les fonctions de paiement ne sont pas activées par défaut, le système ne peut donc exécuter les ordres de trading que selon vos spécifications.
Vous définissez vous-même les paramètres de risque, les intervalles d’investissement et la taille maximale des positions. Le système fonctionne uniquement dans ces limites et peut être mis en pause ou ajusté à tout moment.
Les modèles combinent des données historiques sur les prix et les volumes avec des modèles statistiques des cycles de marché précédents. Ils fournissent des estimations de probabilité, et non des prévisions garanties de l’évolution future des prix.